云南省公共资源交易中心2016年部门决算公开

 

一、单位基本情况

（一）主要职能

云南省公共资源交易中心承担省级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等省级公共资源进场交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布省级公共资源交易信息；负责提供省级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；完成云南省公共资源交易管理局交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，交易中心在省公共资源交易管理局的领导下，始终坚持“三公原则”和“十二字方针”，突出电子交易系统建设和平台标准化建设两个重点，为加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系，进一步规范公共资源交易活动，不断加强反腐倡廉建设，促进我省社会经济发展发挥了积极作用。

全年累计受理交易项目2705个，组织完成交易项目2490个，中标（成交）金额达1977.72亿元，较2015年增长852.90亿元，增长率76％；节约资金约115.84亿元，综合节资率6％，增加财政性收入1.11亿元，集中进场交易的经济效益明显。严格按照交易规则和流程，为2317个开标、2731个评标、85个资格审查和115个隔夜评标（审）活动提供了见证跟踪服务；抽取工程建设项目的评标（审）专家1456次，为268个工程建设项目提供电子辅助评标服务；发布交易信息公告5113条，办理进场交易证明书1249份及合同归档1182个，安排资格预审和开标、评标场地3184个。交易活动规范高效开展，全年没有收到一起针对交易中心的质疑和投诉，得到了办事群众和同行的认可，在《公共采购》杂志和公共资源网举办的2016年全国公共资源交易奖项评选中，经过网络票选和专家评选，获得了“全国十佳省级公共资源交易中心（省级）”称号。同时，为省内各州（市）公共资源交易中心提供借用场地服务70次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，云南省公共资源交易中心，属其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省公共资源交易中心人员编制30人，其中管理人员21人，专业技术人员9人。云南省公共资源交易中心设综合服务处、受理服务处、交易服务处等3个内设机构（副处级），2016年末，在职实有人数27人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（其中1名为提前退休人员）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、2016年度决算情况说明

（一）收入情况决算说明

2016年度收入合计1277万元。其中：财政拨款收入1106.36万元，占总收入的86.63%。其他收入170.64万元，占总收入的13.36%。与上年对比增加776.56万元，原因为2016年增加财政拨款信息化运维费312万元，人员绩效241.27万元，人员工资增加及社保费用的清算，其他收入170.64万元。

（二）支出决算情况说明

2016年度支出合计1109.30万元。其中：基本支出271.03万元，占总支出的24.43％；项目支出838.27万元，占总支出的75.57％；与上年对比基本支出增加71.2万元，主要是人员工资增加和养老保险的清算缴纳，项目支出增加537.66万元，主要用于信息化运维费和人员绩效的正常兑现。

1.基本支出情况。2016年度用于保障交易中心正常运转的日常支出268.09万元。与上年对比增加69.38万元,主要原因是社会保障缴费和养老保险费的清算缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.12万元，占基本支出的83.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.97万元，占基本支出的16.77％。

2.项目支出情况。2016年度用于保障交易中心工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838.27万元。与上年对比增加537.66万元,主要原因是增加了信息化运维费和人员绩效工资的支出。具体为交易服务公共区域项目支出235万元，占项目支出的28.03％；信息化运维费312万元，占项目支出的37.22％；信息化平台建设项目50万元，占项目支出的5.97％；人员绩效工资项目241.27万元，占项目支出的28.78％。这些项目的实施保障了交易中心各项工作的顺利开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1106.36万元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加607.04万元,主要原因是2016年新增信息化运维费和人员绩效工资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      （1）一般公共服务（类）支出1066.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、差旅费、“三公”经费等）、项目支出（信息化建设、人员绩效工资、交易服务公共区域等）。

社会保障和就业支出33.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于事业单位基本养老保险费的缴纳和退休工作经费。

（3）住房保障支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元，支出决算为8.37万元，完成预算的81.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.21万元，完成预算的99.03%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.19万元，下降27.6%。其中：公务用车运行费支出决算减少2.61万元，下降24.12%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降78.38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用频率减少，公务接待人次的减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.21万元，占98.09%；公务接待费支出0.16万元，占1.91%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。交易中心2016年未安排因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费支出8.21万元。其中：公务用车运行维护支出8.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4辆车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出0.16万元，用于接待兄弟省份同行的参观学习计27人次。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1.国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	1291.19	1078.480	212.71			43.19			169.52

截至2016年12月31日，云南省公共资源交易中心资产总额1291.19万元，其中，流动资产1078.48万元，固定资产212.71万元，与上年相比，本年资产总额减少3460.5万元，其中固定资产减少513.56万元，减少的原因是补提以前年度累计折旧；流动资产减少2946.94万元，减少的原因是矿业权保证金的退还及“预收费”的清退。

2.政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额为524.75万元，均严格按《政府采购法》的规定进行。其中：信息化建设及运维费政府采购金额为320.28万元；物管、保安、保洁、绿化费政府采购金额为68.85万元；向社会购买劳务派遣服务人员政府采购金额为94.06万元；光纤租赁政府采购金额为41.56万元。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情

  况表

附件：
2017-08-云南省公共资源交易中心2016年部门决算公开（公开表格）.xls